АО "ForteBank" разместило на KASE 03 августа 25,0 млн своих облигаций KZP01Y10F043 (KZ2C00003374, ASBNb27) под 10,13 % годовых

03.08.15 17:30
/KASE, 03.08.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10F043 (KZ2C00003374, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", ASBNb27; 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 27.07.15 – 27.07.25; фиксированный полугодовой купон, 10,13 % годовых; 30/360) АО "ForteBank" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y10F043 ISIN: KZ2C00003374 Торговый код KASE: ASBNb27 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 50 000,0 – размещенный: 25 000,0 Дата начала обращения: 27.07.15 Последний день обращения: 26.07.25 Дата начала погашения: 27.07.25 Срок обращения: 10 лет (3 600 дней) Купонная ставка: 10,13 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 27 января и 27 июля ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 03.08.15 Срок до погашения: 10 лет (3 594 дня) Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–13:00 Период подтверждения заявок: 11:30–13:30 Время отсечения: 15:00 Дата оплаты: 03.08.15 Время оплаты: до 15:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "ForteBank" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Corp_ST1 ------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------------------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 в том числе: – лимитированных: 1 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 25 000,0 в том числе: – лимитированных: 25 000,0 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 99,8 "Чистая" цена по поданной заявке, %: 99,9960 Доходность по поданной заявке, % годовых: 10,1300 ------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 24 958 859 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 24 999 999 519,25 Число удовлетворенных заявок: 1 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 99,8 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9960 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 10,1300 ------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена. [2015-08-03]