АО "ForteBank" разместило на KASE 03 августа 25,0 млн своих облигаций KZP01Y10F043 (KZ2C00003374, ASBNb27) под 10,13 % годовых
03.08.15 17:30
/KASE, 03.08.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению
облигаций KZP01Y10F043 (KZ2C00003374, официальный список KASE, категория
"иные долговые ценные бумаги", ASBNb27; 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге;
27.07.15 – 27.07.25; фиксированный полугодовой купон, 10,13 % годовых;
30/360) АО "ForteBank" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y10F043
ISIN: KZ2C00003374
Торговый код KASE: ASBNb27
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 50 000,0
– размещенный: 25 000,0
Дата начала обращения: 27.07.15
Последний день обращения: 26.07.25
Дата начала погашения: 27.07.25
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 10,13 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 27 января и 27 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 03.08.15
Срок до погашения: 10 лет (3 594 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:00
Период подтверждения заявок: 11:30–13:30
Время отсечения: 15:00
Дата оплаты: 03.08.15
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "ForteBank" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
-------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 25 000,0
в том числе:
– лимитированных: 25 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 99,8
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 99,9960
Доходность по поданной заявке, % годовых: 10,1300
-------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 24 958 859
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 24 999 999 519,25
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 99,8
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9960
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 10,1300
-------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена.
[2015-08-03]