/KASE, 20.08.15, повтор новости от 13.08.15/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 21 августа 2015 года в торговой
системе KASE состоятся специализированные торги по размещению
облигаций KZP03Y07D701 (KZ2C00003069, официальный список KASE,
категория "иные долговые ценные бумаги", KKGBb11; 1 000 тенге,
100,0 млрд тенге; 14.01.15 – 14.01.22; фиксированный полугодовой купон,
8,75 % годовых; 30/360) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y07D701
ISIN: KZ2C00003069
Торговый код KASE: KKGBb11
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 100 000,0
– размещенный: 94 176,5
Дата начала обращения: 14.01.15
Последний день обращения: 13.01.22
Дата начала погашения: 14.01.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,75 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 14 января
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------
Дата торгов: 21.08.15
Срок до погашения: 6,4 года (2 303 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 5 823,5
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 14:30–15:30
Период подтверждения заявок: 14:30–16:00
Время отсечения: 16:30
Дата оплаты: 21.08.15
Время оплаты: до 16:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KKGBb11
[2015-08-20]