/KASE, 25.11.15/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y07E970
(KZ2C00003275, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb5; 1 000 тенге, 18,0 млрд
тенге; 12.06.15 – 12.06.22; фиксированный полугодовой, купон 8,50 % годовых,
30/360) АО "КазАгроФинанс" (Алматы).
------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07E970
ISIN: KZ2C00003275
Торговый код KASE: KAFIb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 18 000,0
– размещенный: 15 753,0
Дата начала обращения: 12.06.15
Последний день обращения: 11.06.22
Дата начала погашения: 12.06.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 12 декабря и 12 июня ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.11.15
Срок до погашения: 6,5 года (2 357 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 2 237,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 25.11.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента
в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается в
соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и
сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KAFIb5.
[2015-11-25]