Национальный Банк выкупил на KASE 22 апреля 170,7 млн краткосрочных нот KZW1KD285743
22.04.16 19:16
/KASE, 22.04.16/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу
краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан
(Национальный Банк) на приведенных ниже условиях (время
алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: дисконтные ноты
Национальный идентификационный номер: KZW1KD285743
Порядковый номер выпуска: 1574
Торговый код KASE: NTK028_1574
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, тенге: 56 904 000 000,0
Дата начала обращения: 15.04.16
Дата погашения: 13.05.16
Доходность к погашению при размещении: 18,51 % годовых
----------------------------------------- ------------------------
УСЛОВИЯ ВЫКУПА:
----------------------------------------- ------------------------
Дата торгов: 22.04.16
Объем выкупа по номиналу, тенге: 17 071 200 000,0
Размер лота, шт.: 1
Виды заявок: лимитированные
Предмет торга: дисконтированная цена
Способ подачи заявок: открытый
Время приема заявок: 11:30–15:00
Время подтверждения заявок: 11:30–15:30 (Т+0)
Время отсечения: 16:00 (Т+0)
Дата оплаты: 15.04.16
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Метод удовлетворения лимитированных по цене лимитированных
заявок: встречных заявок равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодным для покупателя
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых выше цены
отсечения
Удовлетворение встречных заявок прямо пропорционально
при равенстве цен: заявленному объему
Сектор торговой системы: MEKAM_ST2
Группа торговой системы: NOTES
----------------------------------------- ------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------- ------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 3
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 18 830,0
в том числе:
– лимитированных: 18 830,0
– рыночных: 0
Предложение к спросу, %: 111,3
Цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 99,1008 / 99,1008
– максимальная 99,1076 / 99,1076
– средневзвешенная 99,1051 / 99,1051
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 15,6504 / 15,6504
– максимальная 15,7708 / 15,7708
– средневзвешенная 15,6948 / 15,6948
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:
----------------------------------------- ------------------------
Объем удовлетворенных заявок, нот: 170 712 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 16 918 380 611,20
Число удовлетворенных заявок: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
Цена в удовлетворенных заявках, %: 99,1076
Доходность, % годовых: 15,6504
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2016-04-22]