АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" разместило на KASE 25 апреля 50,0 млн своих облигаций KZP01Y10F217 (KZ2C00003564, TMJLb3) под 16,92 % годовых

/KASE, 25.04.16/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10F217 (KZ2C00003564, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", TMJLb3; 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10 лет; индексированный по уровню инфляции годовой купон, 16,92 % годовых на первый купонный период, 30/360) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (Астана). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ----------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y10F217 ISIN: KZ2C00003564 Торговый код KASE: TMJLb3 Номинальная стоимость, тенге: 50 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 50 000,0 – размещенный: – Дата начала обращения: 25.04.16 Последний день обращения: 24.04.26 Дата начала погашения: 25.04.26 Срок обращения: 10 лет (3 600 дней) Купонная ставка: 16,92 % годовых на первый купонный период Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Даты начала выплаты купонов: 25 апреля ежегодно Временная база: 30 / 360 ----------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 25.04.16 Срок до погашения: 10 лет (3 600 дней) Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 50 000,0 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–13:00 Период подтверждения заявок: 11:30–13:30 Время отсечения: 15:30 Дата оплаты: 25.04.16 Время оплаты: до 15:30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Q_Gov_ST1 ----------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------------------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 50 002,2 в том числе: – лимитированных: 50 002,2 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 100 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 100,0000 – максимальная 100,0300 – средневзвешенная 100,0000 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 16,9136 – максимальная 16,9200 – средневзвешенная 16,9200 ----------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 50 000 000 000,00 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 16,9200 ----------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. [2016-04-25]