/KASE, 16.06.16/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) в соответствии с Методикой расчета
индикаторов фондового рынка принял решение внести с 15 июня 2016 года
в представительский список индексов серии KASE_B* следующие
изменения:
1)исключить следующие облигации:
в связи с изменением рейтинговой оценки:
- KZP04Y05D984 (KZ2P00001787, категория "иные долговые ценные
бумаги", APKIb7; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.07.12 – 04.07.17;
полугодовой купон, 10,00 % годовых; 30/360) ТОО "Корпорация "АПК-
Инвест" (Астана);
- KZP05Y05D981 (KZ2P00001795, категория "иные долговые ценные
бумаги", APKIb8; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.07.12 – 04.07.17;
полугодовой купон, 10,00 % годовых; 30/360) ТОО "Корпорация "АПК-
Инвест";
- KZP01Y05E319 (KZ2C00001840, категория "иные долговые ценные
бумаги", CACMb2; 1 000 тенге, 2,5 млрд тенге; 05.11.12 – 05.11.17;
полугодовой купон, 10,0 % годовых на текущий купонный период;
30/360) АО "Central Asia Cement" (Темиртау);
- KZP02Y05E051 (KZ2C00001626, категория "иные долговые ценные
бумаги", CSBNb11; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 19.07.11 – 19.07.16,
полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Kaspi Bank" (Алматы);
- KZP04Y05E057 (KZ2C00001972, категория "иные долговые ценные
бумаги", CSBNb13; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 07.02.13 – 07.02.18,
полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Kaspi Bank";
- KZP05Y05E054 (KZ2C00002111, категория "иные долговые ценные
бумаги", CSBNb14; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 21.06.13 – 21.06.18,
полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Kaspi Bank";
- KZ2C0Y10D307 (KZ2C00001477, категория "иные долговые ценные
бумаги", CTECb1; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 02.12.08 – 02.12.18,
полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Центрально-Азиатская
топливно-энергетическая компания" (Алматы);
- KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", FAGRb1; 1 000 тенге,
15,0 млрд тенге; 30.12.14 – 30.12.19, полугодовой купон 8,50 %
годовых, 30/360) АО "Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства" (Астана);
- KZP01Y03E546 (KZ2C00002442, категория "иные долговые ценные
бумаги", HCBNb1; 1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 05.11.13 – 05.11.16,
полугодовой купон 8,50 % годовых, 30/360) АО "Хоум Кредит энд
Финанс Банк" (Алматы);
- KZP01Y05E657 (KZ2C00002517, категория "иные долговые ценные
бумаги", HCBNb2; 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 11.02.14 – 11.02.19,
полугодовой купон 9,50 % годовых, 30/360) АО "Хоум Кредит энд
Финанс Банк";
- KZ2C0Y10C606 (KZ2C00001501, категория "иные долговые ценные
бумаги", PDENb1; 100 тенге, 8,0 млрд тенге; 10.07.07 – 10.07.17,
полугодовой купон 10,40 % годовых, 30/360) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
(Павлодар);
- KZ2C0Y07E152 (KZ2C00001691, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", PRKRb5; 1 000 тенге,
40,0 млрд тенге; 12.12.11 – 12.12.18, полугодовой купон 7,50 %
годовых, 30/360) АО "Национальная компания "Продовольственная
контрактная корпорация" (Астана);
в связи с отсутствием маркет-мейкера:
- KZP01Y10E822 (KZ2C00003002, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", BRKZb2; 1 000 тенге, 20,0
млрд тенге; 29.12.14 – 29.12.24, полугодовой купон 8,13 % годовых,
30/360) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана)
2)включить облигации KZP02M42E719 (KZ2C00002723, категория "иные
долговые ценные бумаги", BVTBb3; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 17.07.14 –
17.01.18; полугодовой купон, 6,00 % годовых; 30/360) Дочерняя организация
АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы).
С 16 июня 2016 года при расчете индексов KASE_BC, KASE_BP будет
использоваться поправочный коэффициент (К) 1,0007604.
C 16 июня 2016 года представительский список индексов KASE_B* будет
состоять из облигаций 41 наименования (ранее - 53).
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на интернет-сайте KASE –
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2016-06-16]