KASE изменила представительский список индексов серии KASE_B*

16.06.16 17:11
/KASE, 16.06.16/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) в соответствии с Методикой расчета индикаторов фондового рынка принял решение внести с 15 июня 2016 года в представительский список индексов серии KASE_B* следующие изменения: 1)исключить следующие облигации: в связи с изменением рейтинговой оценки: - KZP04Y05D984 (KZ2P00001787, категория "иные долговые ценные бумаги", APKIb7; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.07.12 – 04.07.17; полугодовой купон, 10,00 % годовых; 30/360) ТОО "Корпорация "АПК- Инвест" (Астана); - KZP05Y05D981 (KZ2P00001795, категория "иные долговые ценные бумаги", APKIb8; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.07.12 – 04.07.17; полугодовой купон, 10,00 % годовых; 30/360) ТОО "Корпорация "АПК- Инвест"; - KZP01Y05E319 (KZ2C00001840, категория "иные долговые ценные бумаги", CACMb2; 1 000 тенге, 2,5 млрд тенге; 05.11.12 – 05.11.17; полугодовой купон, 10,0 % годовых на текущий купонный период; 30/360) АО "Central Asia Cement" (Темиртау); - KZP02Y05E051 (KZ2C00001626, категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb11; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 19.07.11 – 19.07.16, полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Kaspi Bank" (Алматы); - KZP04Y05E057 (KZ2C00001972, категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb13; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 07.02.13 – 07.02.18, полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Kaspi Bank"; - KZP05Y05E054 (KZ2C00002111, категория "иные долговые ценные бумаги", CSBNb14; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 21.06.13 – 21.06.18, полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Kaspi Bank"; - KZ2C0Y10D307 (KZ2C00001477, категория "иные долговые ценные бумаги", CTECb1; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 02.12.08 – 02.12.18, полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (Алматы); - KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", FAGRb1; 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 30.12.14 – 30.12.19, полугодовой купон 8,50 % годовых, 30/360) АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (Астана); - KZP01Y03E546 (KZ2C00002442, категория "иные долговые ценные бумаги", HCBNb1; 1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 05.11.13 – 05.11.16, полугодовой купон 8,50 % годовых, 30/360) АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы); - KZP01Y05E657 (KZ2C00002517, категория "иные долговые ценные бумаги", HCBNb2; 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 11.02.14 – 11.02.19, полугодовой купон 9,50 % годовых, 30/360) АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"; - KZ2C0Y10C606 (KZ2C00001501, категория "иные долговые ценные бумаги", PDENb1; 100 тенге, 8,0 млрд тенге; 10.07.07 – 10.07.17, полугодовой купон 10,40 % годовых, 30/360) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (Павлодар); - KZ2C0Y07E152 (KZ2C00001691, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", PRKRb5; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 12.12.11 – 12.12.18, полугодовой купон 7,50 % годовых, 30/360) АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Астана); в связи с отсутствием маркет-мейкера: - KZP01Y10E822 (KZ2C00003002, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", BRKZb2; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 29.12.14 – 29.12.24, полугодовой купон 8,13 % годовых, 30/360) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) 2)включить облигации KZP02M42E719 (KZ2C00002723, категория "иные долговые ценные бумаги", BVTBb3; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 17.07.14 – 17.01.18; полугодовой купон, 6,00 % годовых; 30/360) Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы). С 16 июня 2016 года при расчете индексов KASE_BC, KASE_BP будет использоваться поправочный коэффициент (К) 1,0007604. C 16 июня 2016 года представительский список индексов KASE_B* будет состоять из облигаций 41 наименования (ранее - 53). KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций. KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их ценам без учета накопленного вознаграждения по ним (по "чистым" ценам). KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного вознаграждения. Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по результатам торгов корпоративными облигациями. Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен на интернет-сайте KASE – http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf [2016-06-16]