/KASE, 24.06.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 30 июня 2016 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, официальный
список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного
сектора", KEGCb1; 1 000 тенге, 47,5 млрд тенге; 26.05.16 – 26.05.31;
индексированный по уровню инфляции годовой купон, 16,00 % годовых на первый
купонный период; 30/360) АО "KEGOC" (Астана).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y15F281
ISIN: KZ2C00003572
Торговый код KASE: KEGCb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 47 500,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 26.05.16
Последний день обращения: 25.05.31
Дата начала погашения: 26.05.31
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 16,00 % годовых на
текущий купонный период
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 26 мая ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 30.06.16
Срок до погашения: 14,9 года (5 366 дней)
Объявленный
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KEGCb1
[2016-06-24]