/KASE, 30.06.15/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y15F281
(KZ2C00003572, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", KEGCb1; 1 000 тенге, 47,5 млрд
тенге; 26.05.16 – 26.05.31; индексированный по уровню инфляции годовой
купон, 18,60 % годовых на первый купонный период; 30/360) АО "KEGOC" (Астана).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y15F281
ISIN: KZ2C00003572
Торговый код KASE: KEGCb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 47 500,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 26.05.16
Последний день обращения: 25.05.31
Дата начала погашения: 26.05.31
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 18,60 % годовых на
первый купонный период
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 26 мая ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 30.06.16
Срок до погашения: 14,9 года (5 366 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 3 936,071
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:00
Период подтверждения заявок: 11:30–13:30
Время отсечения: 15:00
Дата оплаты: 30.06.16
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодным для продавца
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
лимитированных
встречных заявок, цены
которых равны цене
отсечения или являются
более выгодными для
продавца
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "SkyBridge Invest"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами
фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через
этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KEGCb1
[2016-06-30]