/KASE, 21.07.16/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 июля 2016 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, официальный
список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного
сектора", KEGCb1; 1 000 тенге, 47,5 млрд тенге; 26.05.16 – 26.05.31;
индексированный по уровню инфляции годовой купон, 18,60 % годовых на первый
купонный период; 30/360) АО "KEGOC" (Астана).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y15F281
ISIN: KZ2C00003572
Торговый код KASE: KEGCb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 47 500,0
– размещенный: 3 936,1
Дата начала обращения: 26.05.16
Последний день обращения: 25.05.31
Дата начала погашения: 26.05.31
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 18,6 % годовых на текущий
купонный период
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 26 мая ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 29.07.16
Срок до погашения: 14,8 года (5 337 дней)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 22 808 824 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:00
Период подтверждения заявок: 11:30–13:30
Время отсечения: 15:00
Дата оплаты: 29.07.16
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок:
встречных заявок, равным
цене отсечения
или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "SkyBridge Invest "
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KEGCb1
[2016-07-21]