АО "KEGOC" разместило на KASE 29 июля 22,8 млн своих облигаций KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, KEGCb1) под 18,60 % годовых
29.07.16 18:29
/KASE, 29.07.16/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, официальный список KASE, категория "долговые
ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KEGCb1; 1 000 тенге,
47,5 млрд тенге; 26.05.16 – 26.05.31; индексированный по уровню инфляции
годовой купон, 18,60 % годовых на первый купонный период; 30/360)
АО "KEGOC" (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y15F281
ISIN: KZ2C00003572
Торговый код KASE: KEGCb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 47 500,0
– размещенный: 3 936,1
Дата начала обращения: 26.05.16
Последний день обращения: 25.05.31
Дата начала погашения: 26.05.31
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 18,6 % годовых на текущий
купонный период
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 26 мая ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.07.16
Срок до погашения: 14,8 года (5 337 дней)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 22 808 824 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:00
Период подтверждения заявок: 11:30–13:30
Время отсечения: 15:00
Дата оплаты: 29.07.16
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения
или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "SkyBridge Invest "
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 23 500,0
в том числе:
– лимитированных: 23 500,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 99,7753
Доходность по поданной заявке, % годовых: 18,6000
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 22 808 824
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 23 499 999 793,67
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,7753
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 18,6000
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена.
[2016-07-29]