KASE исключила из представительского списка индексов серии KASE_B* облигации KZP01Y05E129 (KZ2P00001670, KASPb1) ТОО "Каспий лимитед" (Казахстан) в связи с истечением их срока обращения

02.12.16 12:59
/KASE, 02.12.16/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) исключила с 02 декабря 2016 года из представительского списка индексов KASE_B* облигации KZP01Y05E129 (KZ2P00001670, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", KASPb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 01.12.11 – 01.12.16; полугодовой купон 10,00 % годовых; 30/360) ТОО "Каспий лимитед" (Атырау) в связи с истечением их срока обращения. С 02 декабря 2016 года при расчете индексов KASE_BC, KASE_BP будет использоваться поправочный коэффициент (К) 1,0007594. C 02 декабря 2016 года представительский список индексов KASE_B* будет состоять из облигаций 38 наименований. KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций. KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их ценам без учета накопленного вознаграждения по ним (по "чистым" ценам). KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного вознаграждения. Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по результатам торгов корпоративными облигациями. Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен на интернет-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf [2016-12-02]