/KASE, 18.03.17/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 03 апреля 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741, официальный
список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного
сектора", KZIKb23; 1 тенге, 15,0 млрд тенге; 02.04.12 – 02.04.20;
фиксированный полугодовой купон, 7,00 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная
организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y08E218
ISIN: KZ2C00001741
Торговый код KASE: KZIKb23
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 15 000,0
– размещенный: 7,0
Дата начала обращения: 02.04.12
Последний день обращения: 01.04.20
Дата начала погашения: 02.04.20
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 7,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 2 октября и 2 апреля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 03.04.17
Срок до погашения: 3,0 года (1 079 дней)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 6 664 019 981
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата и время оплаты: 03.04.17 до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb23
[2017-03-18]