С 22 МАЯ KASE НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЫНОЧНУЮ ОЦЕНКУ НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ КАЗАХСТАНА СО СРОКОМ ДО ПОГАШЕНИЯ БОЛЕЕ 3 960 ДНЕЙ
/KASE, 19.05.17/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, 
что Комитет по индексам и оценке ценных бумаг принял решение с 22 мая 
2017 года не осуществлять рыночную оценку неиндексированных государственных 
ценных бумаг Республики Казахстан (далее – ГЦБ), срок до погашения которых 
превышает 3 960 дней.

Данное решение принято на основании пункта 23-1 внутреннего документа 
KASE "Методика оценки ценных бумаг" (Методика) в связи с отсутствием 
необходимых данных для оценки названных ГЦБ.

В случае использования названных ГЦБ в качестве предметов операций 
репо для определения количества предмета операции репо, точной суммы 
сделки открытия, цены закрытия и суммы сделки закрытия операции репо, 
осуществляемой "автоматическим" способом, дисконтированию будет 
подвергаться номинальная стоимость названных ГЦБ с учетом накопленного, 
но не выплаченного на дату оценки купонного вознаграждения, что 
предусмотрено третьим абзацем пункта 5 Методики. При этом будут 
использоваться ставки дисконтирования, предусмотренные подпунктом 3-1 
пункта 24 внутреннего документа KASE "Спецификация рынка автоматического 
репо" (Спецификация), в размере 10 %, если до погашения названных ГЦБ 
на дату оценки осталось не более трех лет, и 20 %, если срок до погашения 
составляет три года и более.

KASE также сообщает, что с 22 мая 2017 года в файле с данными рыночной 
оценки ценных бумаг, который публикуется на интернет-сайте KASE, по 
неиндексированным ГЦБ, срок до погашения которых превышает 3 960 дней, 
будут приводится только значения цены с дисконтом.

Текст Методики доступен на интернет-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb_izm11.pdf

Текст Спецификации – по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/sp_repo_izm4.pdf

По вопросам, связанным с Методикой, порядком расчета рыночных цен 
и дисконтированием предметов операций репо, все заинтересованные лица 
могут обратиться в Департамент информации и статистики KASE по 
тел. (727) 237 53 18 или e-mail: info@kase.kz.

[2017-05-19]