/KASE, 10.07.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                               МЕОКАМ-24             
Национальный идентификационный номер:           KZK2KY020859          
Порядковый номер выпуска:                       85 / 24               
Торговый код KASE:                              MOM024_0085           
Номинальная стоимость, тенге:                   1 000,00              
Объем облигаций в обращении, шт.:               20 180 000            
Дата начала обращения:                          24.04.17              
Последний день обращения:                       23.04.19              
Дата погашения:                                 24.04.19              
Срок обращения:                                 2 года (720 дней)     
Купонная ставка:                                9,2 % годовых         
Периодичность выплаты купона:                   2 раза в год          
График купонных выплат:                       1 24.10.17              
                                              2 24.04.18              
                                              3 24.10.18              
                                              4 24.04.19              
Временная база:                                 30 / 360              
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
----------------------------------------------------------------------
Число участников:                               6                     

Число поданных заявок (всего / активных): 16 / 13 в том числе: – лимитированных: 15 / 12 – рыночных: 1

Объем активных заявок*, млн тенге: 24 197,7 в том числе: – лимитированных: 23 686,7 – рыночных: 511,0

Спрос к предложению, %: 394,6

"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 99,9748 – максимальная 100,4618 – средневзвешенная 100,2643 / 100,2658

Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 8,9000 – максимальная 9,2000 – средневзвешенная 9,0214 / 9,0205

----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок                    
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       
                                                                      
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        4 500 000             
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 608 181 000,00      
Число удовлетворенных заявок:                   2                     
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       75,0                  
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:     100,4618              
Доходность облигаций к погашению                8,9000                
для покупателя, % годовых:                                            
----------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                                10.07.17                 
Срок до погашения:                          1,79 года (644 дня)      
Объявленный объем размещения, млн тенге:    6 000,0                  
Предмет торга:                              "чистая" цена            
Степень удовлетворения рыночных заявок, %:  70                       
Метод удовлетворения                        по цене отсечения        
Способ удовлетворения лимитированных заявок пропорционально размерам 
                                            встречных заявок         
Способ подачи заявок:                       закрытый                 
Время приема заявок:                        09:00–11:00              
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:30 (Т+0)        
Время отсечения:                            до 15:00 (Т+0)           
Дата и время оплаты:                        10.07.17 до 15:00 (Т+0)  
Способ удовлетворения заявок:               по цене отсечения        
Сектор торговой системы                     MEKAM_ST1                
Группа торговой системы                     MEOKAM_024               
---------------------------------------------------------------------

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859) составил 24 680 000 облигации на сумму номинальной стоимости 24 680 000 000,00 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2017-07-10]