/KASE, 17.07.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 50 (KZK2KY040501). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                               МЕОКАМ-48
Национальный идентификационный номер:           KZK2KY040501
Порядковый номер выпуска:                       50 / 48
Торговый код KASE:                              MOM048_0050
Номинальная стоимость, тенге:                   1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:               101 481 400
Дата начала обращения:                          03.04.17
Последний день обращения:                       02.04.21
Дата погашения:                                 03.04.21
Срок обращения:                                 4 года (1 440 дней)
Купонная ставка:                                9,60 % годовых
Периодичность выплаты купона:                   2 раза в год
График купонных выплат:                       1 03.10.17
                                              2 03.04.18
                                              3 03.10.18
                                              4 03.04.19
                                              5 03.10.19
                                              6 03.04.20
                                              7 05.10.20
                                              8 03.04.21
Временная база:                                 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников:                               8

Число поданных заявок (всего / активных):       25 / 24
в том числе:
– лимитированных:                               25 / 24
– рыночных:                                     0

Объем активных заявок*, млн тенге:              34 577,4
в том числе:
– лимитированных:                               34 577,4
– рыночных:                                     0

Спрос к предложению, %:                         362,0

"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):

– минимальная 100,2790 – максимальная 101,8322 – средневзвешенная 101,1022 / 101,1340 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 9,0000 – максимальная 9,5002 – средневзвешенная 9,2337 / 9,2235

----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        12 536 204
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            13 074 337 271,64
Число удовлетворенных заявок:                   5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       139,3
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:     101,5193
Доходность облигаций к погашению                9,1000
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------------

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 47,7 %, на долю брокерско-дилерских компаний – 0,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 51,4 %, на долю клиентов брокерско-дилерских компаний, физических лиц – 0,2%.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. Весь размещенный объем пришелся на институциональных инвесторов, не являющихся БВУ и брокерско-дилерскими компаниями.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                               17.07.17
Срок до погашения:                         3,71 года (1 336 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   9 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      Закрытый
Время приема заявок:                       09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                       17.07.17 до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения заявок:               по цене отсечения
Способ удовлетворения заявок:              пропорционально
                                           размерам встречных
                                           заявок
Сектор торговой системы                    MEKAM_ST1
Группа торговой системы                    MEOKAM_048
------------------------------------------------------------------

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-48 выпуска 50 (KZK2KY040501) составил 114 017 604 облигации на сумму номинальной стоимости 114 017 604 000,00 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2017-07-17]