/KASE, 17.07.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению
государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 50 (KZK2KY040501).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-48
Национальный идентификационный номер: KZK2KY040501
Порядковый номер выпуска: 50 / 48
Торговый код KASE: MOM048_0050
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 101 481 400
Дата начала обращения: 03.04.17
Последний день обращения: 02.04.21
Дата погашения: 03.04.21
Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
Купонная ставка: 9,60 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 03.10.17
2 03.04.18
3 03.10.18
4 03.04.19
5 03.10.19
6 03.04.20
7 05.10.20
8 03.04.21
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 8
Число поданных заявок (всего / активных): 25 / 24
в том числе:
– лимитированных: 25 / 24
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 34 577,4
в том числе:
– лимитированных: 34 577,4
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 362,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 100,2790
– максимальная 101,8322
– средневзвешенная 101,1022 / 101,1340
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,0000
– максимальная 9,5002
– средневзвешенная 9,2337 / 9,2235
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 536 204
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 074 337 271,64
Число удовлетворенных заявок: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 139,3
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 101,5193
Доходность облигаций к погашению 9,1000
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------------
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 47,7 %, на долю брокерско-дилерских компаний – 0,9 %, на долю
других институциональных инвесторов – 51,4 %, на долю клиентов
брокерско-дилерских компаний, физических лиц – 0,2%.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены. Весь размещенный объем пришелся на
институциональных инвесторов, не являющихся БВУ и брокерско-дилерскими
компаниями.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 17.07.17
Срок до погашения: 3,71 года (1 336 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 9 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: Закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 17.07.17 до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения заявок: по цене отсечения
Способ удовлетворения заявок: пропорционально
размерам встречных
заявок
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEOKAM_048
------------------------------------------------------------------
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-48
выпуска 50 (KZK2KY040501) составил 114 017 604 облигации на сумму
номинальной стоимости 114 017 604 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2017-07-17]