АО "ФНБ "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 03 августа 25,0 млрд тенге, разместив облигации KZP11Y18D398 (KZ2C00002319, SKKZb11) под 10,50 % годовых
03.08.17 20:12
/KASE, 03.08.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по продаже облигаций
KZP11Y18D398 (KZ2C00002319, основная площадка KASE, категория "облигации",
SKKZb11, 1 000 тенге; 34,5 млрд тенге; 18.03.09 – 03.08.27; фиксированный
полугодовой купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Қазына" (Астана). Ниже приводятся параметры спроса
и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных): 15 / 12
Объем активных заявок*, млн тенге: 38 310,0
Спрос к предложению, %: 153,2
Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,5000
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4730 / 10,4343
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖИ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 25 000 000 000,00
Число удовлетворенных заявок: 12
Число участников, заявки которых
удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
Ставка купона в удовлетворенных заявках, 10,5000
% годовых:
----------------------------------------------------------------------
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 2,6 %, на долю брокерско-дилерских компаний – 3,4 %, на долю
других институциональных инвесторов – 86,1 %, на долю других юридических
лиц – 7,8 %, на долю физических лиц – 0,03 %.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены. При этом 4,0 % облигаций по объему
привлечения было выкуплено БВУ, 5,2 % – брокерско-дилерскими компаниями,
78,8 % – другими институциональными инвесторами, 12,0 % – другими юридическими
лицами 0,04 %– физическими лицами.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 03.08.17
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 25 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: ставка купона
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата и время оплаты: 03.08.17 до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения; заявки
удовлетворяются
по времени приема
встречных заявок
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST3
Группа торговой системы: Bonds_ST3_M
----------------------------------------------------------------------
[2017-08-03]