/KASE, 16.08.17/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан
государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-240
Национальный идентификационный номер: KZKDKY200019
Порядковый номер выпуска 1 / 240
Торговый код KASE: MUM240_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 37 728 800
Дата начала обращения: 24.04.12
Последний день обращения: 23.04.32
Дата начала погашения: 24.04.32
Срок обращения: 20 лет (7 200 дней)
Купонная ставка: 5,5 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 24 апреля ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 16.08.17
Срок до погашения: 14,7 года (5 288 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 1 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: открытый
Период приема заявок: 09:00–11:00
Период подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: 15:00
Дата и время оплаты: 16.08.17, 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся наиболее
выгодными для продавца;
пропорционально
размерам встречных
заявок
Метод удовлетворения заявок: отсекаются заявки, цены
которых ниже цены
отсечения
Инициатор проведения торгов: ГУ "Национальный Банк
Республики Казахстан"
(Алматы)
Сектор торговой системы: MEKAM_ST3
Группа торговой системы: MEUKAM_240
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета
накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной
стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Именно этот показатель является предметом торга.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_izm4.pdf
Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить
наличие денег на корреспондентском счете, который используется для
осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии
со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы),
в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских
обязательств (исходя из предположения, что все поданные и принятые
KASE заявки подлежат удовлетворению).
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf
Регламент торгов и работы Системы подтверждения опубликован по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/reglament_trade.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM240_0001
[2017-08-16]