/KASE, 21.08.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:

----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                                   МЕОКАМ-24
Национальный идентификационный номер:               KZK2KY020859
Порядковый номер выпуска:                           85 / 24
Торговый код KASE:                                  MOM024_0085
Номинальная стоимость, тенге:                       1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:                   20 180 000
Дата начала обращения:                              24.04.17
Последний день обращения:                           23.04.19
Дата погашения:                                     24.04.19
Срок обращения:                                     2 года (720 дней)
Купонная ставка:                                    9,2 % годовых
Периодичность выплаты купона:                       2 раза в год
График купонных выплат:                           1 24.10.17
                                                  2 24.04.18
                                                  3 24.10.18
                                                  4 24.04.19
Временная база:                                     30 / 360
--------------------------------------------------- ------------------------

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------------
Число участников:                                   6
Число поданных заявок (всего / активных):           9 / 9
в том числе:
– лимитированных:                                   9
– рыночных:                                         0
Объем активных заявок*, млн тенге:                  14 425,8
Спрос к предложению, %:                             377,7
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала:
– минимальная                                       100,1288
– максимальная                                      100,5113
– средневзвешенная                                  100,3751
Доходность по поданным заявкам, % годовых:
– минимальная                                       8,8500
– максимальная                                      9,1000
– средневзвешенная                                  8,9007
----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось

19,9 %, на долю их клиентов – 2,1 %, на долю других институциональных

инвесторов – 26,5%, на долю прочих юридических лиц – 51,5 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------- ------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:            4 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                4 140 052 000,00
Число удовлетворенных заявок:                       2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:           66,7
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:         100,5113
Доходность облигаций к погашению                    8,8500
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 50 % от объема привлечения было выкуплено БВУ, 50 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- -------------------------
Дата торгов:                                21.08.17
Срок до погашения:                          1,68 года (603 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге:    6 000,0
Предмет торга:                              "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %:  70
Метод удовлетворения                        по цене отсечения
Способ удовлетворения лимитированных заявок пропорционально размерам
                                            встречных заявок
Способ подачи заявок:                       Закрытый
Время приема заявок:                        09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения:                            до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                        21.07.17 до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок:               по цене отсечения
Сектор торговой системы                     MEKAM_ST1
Группа торговой системы                     MEOKAM_024
---------------------------------------------------------------------

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859) составил 28 680 000 облигации на сумму номинальной стоимости 28 680 000 000,00 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2017-08-21]