/KASE, 28.08.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:

----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                                  МЕУКАМ-108
Национальный идентификационный номер:              KZKDKY090113
Порядковый номер выпуска:                          11 / 108
Торговый код KASE:                                 MUM108_0011
Номинальная стоимость, тенге:                      1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:                  4 700 000
Дата начала обращения:                             29.08.14
Последний день обращения:                          28.08.23
Дата погашения:                                    29.08.23
Срок обращения:                                    9 лет (3 240 дней)
Купонная ставка:                                   7,0 % годовых
Периодичность выплаты купона:                      1 раз в год
График купонных выплат:                          1 01.09.15
                                                 2 29.08.16
                                                 3 29.08.17
                                                 4 29.08.18
                                                 5 29.08.19
                                                 6 01.09.20
                                                 7 31.08.21
                                                 8 29.08.22
                                                 9 29.08.23
Временная база:                                    30 / 360
-------------------------------------------------- -------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-------------------------------------------------- -------------------------
Число участников:                                  4
Число поданных заявок (всего / активных):          11 / 6
в том числе:
– лимитированных:                                  11 / 6
– рыночных:                                        0
Объем активных заявок*, млн тенге:                 11 729,1
Спрос к предложению, %:                            240,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / по активным):
– минимальная                                      90,1675 / 90,1852
– максимальная                                     91,4473
– средневзвешенная                                 90,9219 / 90,7621
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / по активным):
– минимальная                                      8,9000
– максимальная                                     9,2000
– средневзвешенная                                 9,0237 / 9,0621
----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 50,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 41,7%, на долю прочих юридических лиц – 8,3 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------- -------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:           3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:               2 952 835 666,67
Число удовлетворенных заявок:                      1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:          60,0
"Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %:         91,4473
Доходность облигаций к погашению                   8,9000
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена, при этом весь объем выкуплен БВУ.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- -------------------------
Дата торгов:                                28.08.17
Срок до погашения:                          6,0 лет (2 161 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге:    5 000,0
Предмет торга:                              "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %:  70
Метод удовлетворения                        по цене отсечения
Способ удовлетворения лимитированных заявок пропорционально размерам
                                            встречных заявок
Способ подачи заявок:                       закрытый
Время приема заявок:                        09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения:                            до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                        28.08.17 до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок:               по цене отсечения
Сектор торговой системы                     MEKAM_ST1
Группа торговой системы                     MEUKAM_108
---------------------------------------------------------------------

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113) составил 7 700 000 облигаций на сумму номинальной стоимости 7 700 000 000,00 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2017-08-28]