/KASE, 11.09.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению государственных
среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519). Ниже приводятся параметры
спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-48
Национальный идентификационный номер: KZK2KY040519
Порядковый номер выпуска: 51 / 48
Торговый код KASE: MOM048_0051
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Дата начала обращения: 14.08.17
Последний день обращения: 13.08.21
Дата погашения: 14.08.21
Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 14.02.18
2 14.08.18
3 14.02.19
4 14.08.19
5 14.02.20
6 14.08.20
7 15.02.21
8 14.08.21
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных): 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 6 / 6
– рыночных: 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 21 327,2
в том числе:
– лимитированных: 21 126,0
– рыночных: 201,2
Спрос к предложению, %: 235,6
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,6310
– максимальная 99,9875
– средневзвешенная 99,9257
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 8,9900
– максимальная 9,1000
– средневзвешенная 9,0090
------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 37,7 %, брокерско-дилерских компаний – 4,7 %, других
институциональных инвесторов – 43,4 %, прочих юридических лиц – 14,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 200 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 241 028 500,00
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 68,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9875
Доходность облигаций к погашению для 8,9900
покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 96,8 %
от объема привлечения было выкуплено БВУ, 3,2 % – другими институциональными
инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 11.09.17
Срок до погашения: 3,93 года (1 413 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 9 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.09.17 до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения заявок: по цене отсечения
Способ удовлетворения заявок: пропорционально
размерам встречных
заявок
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEOKAM_048
------------------------------------------------------------------
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-48
выпуска 51 (KZK2KY040519) составил 10 200 000 облигаций на сумму
номинальной стоимости 10 200 000 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2017-09-11]