/KASE, 02.10.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                               МЕОКАМ-24
Национальный идентификационный номер:           KZK2KY020867
Порядковый номер выпуска:                       86 / 24
Торговый код KASE:                              MOM024_0086
Номинальная стоимость, тенге:                   1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:               300 000
Дата начала обращения:                          18.09.17
Последний день обращения:                       17.09.19
Дата погашения:                                 18.09.19
Срок обращения:                                 2 года (720 дней)
Купонная ставка:                                8,50 % годовых
Периодичность выплаты купона:                   2 раза в год
График купонных выплат:                       1 19.03.18
                                              2 18.09.18
                                              3 18.03.19
                                              4 18.09.19
Временная база:                                 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников:                               2

Число поданных заявок (всего / активных):       4 / 4
в том числе:
– лимитированных:                               4
– рыночных:                                     0

Объем активных заявок*, млн тенге:              7 268,5
в том числе:
– лимитированных:                               7 268,5
– рыночных:                                     0

Спрос к предложению, %:                         241,7

"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   99,1124
– максимальная                                  99,9937
– средневзвешенная                              99,9242

Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   8,5000
– максимальная                                  9,0000
– средневзвешенная                              8,5392
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня (БВУ).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:       3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:           3 009 727 666,67
Число удовлетворенных заявок:                  1
Число участников, заявки которых удовлетворены 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:      100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:    99,9937
Доходность облигаций к погашению для           8,5000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                               02.10.17
Срок до погашения:                         1,96 года (706 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   3 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                       02.10.17 до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения:                      по цене отсечения
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам
заявок:                                    встречных заявок
Сектор торговой системы                    MEKAM_ST1
Группа торговой системы                    MEOKAM_024
-------------------------------------------------------------------

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867) составил 3 300 000 облигаций на сумму номинальной стоимости 3 300 000 000,00 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2017-10-02]