/KASE, 14.12.17, / – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что специализированные торги по размещению субординированных облигаций
KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125; основная площадка KASE, категория "облигации",
INBNb7; 1 000 тенге; 244,0 млрд тенге; 22.11.17 – 22.11.32; годовой купон
4,00 % годовых; 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы), конвертируемых
в простые акции, перенесены с 14 на 21 декабря 2017 года. Остальные
условия проведения специализированных торгов оставлены без изменений.
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации,
конвертируемые в простые
акции
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y15F657
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 244 000,0
– размещенный: 150 000,0
Дата начала обращения: 22.11.17
Последний день обращения: 21.11.32
Дата начала погашения: 22.11.32
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 4,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 22 ноября ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 14.12.17
Срок до погашения: 14,9 лет (5 378 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 40 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:00
Период подтверждения заявок: 11:30–13:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 14.12.17, 15:00 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения
или являющимся более
выгодными для продавца;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "ZIM Capital" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге.
Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_izm4.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/INBNb7
[2017-12-14]