/KASE, 30.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 30 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 30.04.24
Срок до погашения: 5,9 лет (2 107 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 30.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 30.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 30.04.24
Срок до погашения: 5,9 лет (2 107 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.04.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 12
в том числе:
– лимитированных: 11 / 11
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 29 217,1
в том числе:
– лимитированных: 28 717,1
– рыночных: 500,0
Спрос к предложению: 98,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 95,9788
– максимальная 99,9158
– средневзвешенная 97,4288
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,0000
– максимальная 13,0000
– средневзвешенная 12,6245
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 95,0 %, на
долю других институциональных инвесторов – 3,5 %, на долю прочих
юридических лиц – 1,6 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 20 241,0
Спрос к предложению: 80,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 23 444 046
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 23 726 561 683,7
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 78,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 47,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 98,9110
– максимальная 99,9158
– средневзвешенная 99,4384
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,0000
– максимальная 12,2500
– средневзвешенная 12,1198
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-72 выпуска 15 (KZKD00001251, MUM072_0015)
к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 8,5 % от общего
объема выкуплено банками, 89,6 % – другими институциональными
инвесторами, 1,9 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-72
выпуска 15 (KZKD00001251, MUM072_0015) составил 138 205 551
облигаций на сумму номинальной стоимости 138 205 551 000 тенге.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pd
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM072_0015/
[2024-04-30]