Пенсионные фонды Казахстана покупают облигации МФО, деноминированные в марках Германии

/ИРБИС, 30.11.01/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены три облигации международных финансовых организаций, выпущенные в марках Германии. Ниже следует спецификация облигаций. ------------------------------------------------------------------------- Эмитент: IBRD Международный идентификационный номер: DE0001960359 RIC REUTERS: XS008210039 Код в реестре: IBRDD301202 Валюта выпуска: марка ФРГ Объем эмиссии в валюте выпуска: 500 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 12.12.97 Срок размещения: 10.11.97 - 12.12.97 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 30.12.02 Размер вознаграждения: 5,000% годовых Даты выплаты вознаграждения: 30 декабря ежегодно* Временная база при расчете вознаграждения: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, DEM: 1 000 Цена при первичном размещении: 100,9450% Текущие котировки на рынке (REUTERS): цены, % (спрос / предложение) 101,68-101,69 / 101,78-101,79 доходность, % год. (спрос / предложение) 3,266-3,271 / 3,361-3,366 ------------------------------------------------------------------------- * количество дней в первом купоне больше, чем в остальных. ------------------------------------------------------------------------- Эмитент: IADB Международный идентификационный номер: DE0001344000 RIC REUTERS: XS006998895 Код в реестре: IADBD161006 Валюта выпуска: марка ФРГ Объем эмиссии в валюте выпуска: 500 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 16.10.96 Срок размещения: 25.09.96 - 16.10.96 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 16.10.06 Размер вознаграждения: 6,125% годовых Даты выплаты вознаграждения: 16 декабря ежегодно Временная база при расчете вознаграждения: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, DEM: 1 000 Цена при первичном размещении: 98,9800% Текущие котировки на рынке (BLOOMBERG): цены, % (спрос / предложение) 107,2970 / 107,4970 доходность, % год. (спрос / предложение) 4,42 / 4,38 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Эмитент: IADB Международный идентификационный номер: DE0001268704 RIC REUTERS: XS005410274 Код в реестре: IADBD061204 Валюта выпуска: марка ФРГ Объем эмиссии в валюте выпуска: 300 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 06.12.94 Срок размещения: 03.11.94 - 06.12.94 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 06.12.04 Размер вознаграждения: 7,750% годовых Даты выплаты вознаграждения: 06 декабря ежегодно Временная база при расчете вознаграждения: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, DEM: 1 000 Цена при первичном размещении: 100,5410% Текущие котировки на рынке (REUTERS): цены, % (спрос / предложение) 110,38-110,40 / 110,53-110,54 доходность, % год. (спрос / предложение) 3,959-3,964 / 4,009-4,014 ------------------------------------------------------------------------- IBRD - Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development); IADB - Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank). Все облигации характеризуются кредитным рейтингом "AAA" от S&P и "Aaa" от Moody's. Данные о структуре облигаций представлены по информации агентства BLOOMBERG.