Сауда-саттық ақпарат
ABBNb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.09.18
купондық облигациялар KZ2C00003515
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 593
Айналыста болу кезеңі: 21.12.15 – 21.12.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 593
Айналыста болу кезеңі: 21.12.15 – 21.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.12.15 | – | – | 88,9200 | 88,9657 | 89,0000 | 88,9200 | 5 | 7 803 585 | 7 106,4 | 20 996,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.12.15 | – | – | 910,2000 | 910,6570 | 911,0000 | 910,2000 | 5 | 7 803 585 | 7 106,4 | 20 996,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.12.15 | – | – | 14,17 | – | 14,15 | 14,17 | 5 | 7 803 585 | 7 106,4 | 20 996,3 |
ABBNb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Астана Банкі" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
ABBNb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.12.15
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003515
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F18-1
Шығарылымның тіркелген күні:
08.12.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F18
Бағдарламаның тіркелген күні:
08.12.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
20 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.12.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
53
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.06.24 – 05.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
20.12.25
Өтеу кезеңі:
21.12.25–04.01.26
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
облигациялардың айналысқа шығу датасынан бастап бес жылдан соң
Ұстаушылардың өкілі:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)