Сауда-саттық ақпарат
AOILe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 06.05.24
купондық халықаралық облигациялар KZX000000690
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 06.05.21 – 06.05.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 06.05.21 – 06.05.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 100,0000 | 99,4967 | 102,0311 | 94,9255 | 30 | 111 520 | 4 953,1 | 11 249,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 101,5778 | 100,8720 | 103,2311 | 95,7699 | 30 | 111 520 | 4 953,1 | 11 249,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 7,94 | 8,31 | 11,00 | 6,95 | 30 | 111 520 | 4 953,1 | 11 249,2 |
AOILe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | 16:55:08 | 100,0000 | +0,02 | 9 716 | 442,9 | 986,9 |
| 15.06.23 | 11:53:37 | 99,9781 | +0,13 | 125 | 5,7 | 12,6 |
| 02.06.23 | 12:45:05 | 99,8454 | -0,33 | 200 | 9,0 | 20,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | 16:55:08 | 101,5778 | +0,02 | 9 716 | 442,9 | 986,9 |
| 15.06.23 | 11:53:37 | 100,8447 | +0,13 | 125 | 5,7 | 12,6 |
| 02.06.23 | 12:45:05 | 100,4232 | -0,33 | 200 | 9,0 | 20,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | 16:55:08 | 7,94 | -8 | 9 716 | 442,9 | 986,9 |
| 15.06.23 | 11:53:37 | 8,02 | -15 | 125 | 5,7 | 12,6 |
| 02.06.23 | 12:45:05 | 8,17 | +32 | 200 | 9,0 | 20,1 |
"5A OIL (5А ОИЛ)" ЖШС эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
AOILe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.07.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
ISIN:
KZX000000690
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
150 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
06.05.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.05.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.05.24
Өтеу кезеңі:
06.05.24–10.05.24
Тіркеуші:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Р??саттама бастамашысы:
"Фридом Финанс" АҚ
Негізгі сауда-сатты? ала?ы:
Astana International Exchange