Сауда-саттық ақпарат
ATFBe5
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 11.05.16
купондық халықаралық облигациялар XS0253723281 (XS0253723950)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 11.05.06 – 11.05.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 11.05.06 – 11.05.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 99,5863 | 100,0400 | 106,9500 | 87,0327 | 339 | 61 926 899 | 11 141,9 | 63 562,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 1,0354 | 0,9490 | 1,1055 | 0,8856 | 339 | 61 926 899 | 11 141,9 | 63 562,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 15,75 | 8,44 | 15,70 | – | 339 | 61 926 899 | 11 141,9 | 63 562,9 |
ATFBe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ) эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
ATFBe5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.05.06
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFSFR
BBGID:
BBG0000C9Q87
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
ISIN:
XS0253723281
ISIN (144А):
XS0253723950
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
350 000 000
Issue volume, USD:
350 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
201 010 900
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
11.05.06
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 653
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.05.16
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
26.04.16
Өтеу датасы:
11.05.16
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Алматы Инвестмент Менеджмент" АҚ
Шығарылым лидменеджерлері:
Deutsche Bank AG; ING Bank N.V.
Төлеу агенті:
The Bank of New York (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York (Нью-Йорк)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар