Сауда-саттық ақпарат
ATFBe6
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 21.02.14
купондық халықаралық облигациялар XS0286908867 (US00211MAA45)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,250
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.02.07 – 21.02.14
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.02.07 – 21.02.14
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.04.10 | – | – | 100,0200 | 102,4899 | 109,2717 | 89,6757 | 111 | 61 052 000 | 9 414,9 | 63 568,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.04.10 | – | – | 1,0411 | 2,0445 | 160,6266 | 0,9350 | 111 | 61 052 000 | 9 414,9 | 63 568,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.04.10 | – | – | 8,72 | 8,41 | 14,00 | 6,10 | 111 | 61 052 000 | 9 414,9 | 63 568,2 |
ATFBe6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ) эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
ATFBe6
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0000GSZH7
BBGID (144A):
BBG0000GSZ96
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,250
ISIN:
XS0286908867
ISIN (144А):
US00211MAA45
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
296 782 000
Issue volume, USD:
296 782 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
278 614 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.02.07
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.02.14
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.14
Өтеу датасы:
21.02.14
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен өтелуі мүмкін.
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. (Лондон)
Төлеу агенті:
The Bank of New York (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York (Лондон)