Сауда-саттық ақпарат
BRKLb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.02.16
купондық облигациялар KZ2C00000214
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.02.11 – 08.02.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.02.11 – 08.02.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.02.11 | – | – | 99,3868 | 104,7304 | 108,4211 | 97,7286 | 87 | 85 236 310 | 8 987,7 | 59 148,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.02.11 | – | – | 103,1868 | 105,4439 | 110,4959 | 99,1436 | 87 | 85 236 310 | 8 987,7 | 59 148,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.02.11 | – | – | 34,00 | 7,08 | 34,00 | – | 87 | 85 236 310 | 8 987,7 | 59 148,0 |
BRKLb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFRb2 | KZ2C00007011 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.02.21 | – |
| IDFRb3 | KZ2C00007391 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.06.21 | – |
| IDFRb4 | KZ2C00008217 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.11.21 | KASE_BM* |
| IDFRb5 | KZ2C00010338 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.04.24 | – |
Сауда коды:
BRKLb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.02.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000214
BBGID:
BBG001HWXF62
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
49 564 480
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D93-1
Шығарылымның тіркелген күні:
27.12.10
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D93
Бағдарламаның тіркелген күні:
27.12.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
15 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
08.02.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.02.16
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.02.16
Өтеу кезеңі:
08.02.16–17.02.16
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен эмитент облигацияларды номиналды құны бойынша қайта сатып алуға мерзімінен бұрын толық көлемде өтеу мақсатында айналыста болу мерзімінің кез келген уақытында құқылы.
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)