Сауда-саттық ақпарат
CACMb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 06.11.17
кепілденген купондық облигациялар KZ2C00001840
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 05.11.12 – 05.11.17
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 05.11.12 – 05.11.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.12 | – | – | 96,8410 | 96,8410 | 96,8410 | 96,3029 | 2 | 100 001 | 97,0 | 633,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.12 | – | – | 970,3544 | 970,3545 | 980,8068 | 970,3544 | 2 | 100 001 | 97,0 | 633,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.12 | – | – | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 2 | 100 001 | 97,0 | 633,1 |
CACMb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Central Asia Cement" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
CACMb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.11.12
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық облигациялар
CFI:
DBFGFR
ISIN:
KZ2C00001840
BBGID:
BBG003LY1Q51
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 500 000
Issue volume, KZT:
2 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 489 999
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E31-1
Шығарылымның тіркелген күні:
05.10.12
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
5 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.11.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.11.17
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.11.17
Өтеу кезеңі:
05.11.17–17.11.17
Ұстаушылардың өкілі:
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы)
Кепіл:
"Карцемент" АҚ (Қарағанды обл.), Steppe Cement Ltd (Малайзия)
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ (Алматы), Halyk Finance АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)