Сауда-саттық ақпарат

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 460
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 98,4598 98,4598 98,4598 97,9896 98,4598 96,2053 4 350 0,035 0,078
From 03.07.15 98,4598 97,3981 104,9056 93,5722 158 23 327 2,4 5,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 100,8079 100,8079 100,8079 100,3377 100,8079 98,5534 4 350 0,035 0,078
From 03.07.15 100,8079 101,1487 108,8289 94,1369 158 23 327 2,4 5,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 12,00 12,00 12,00 12,41 12,00 14,00 4 350 0,035 0,078
From 03.07.15 12,00 12,31 14,60 9,55 158 23 327 2,4 5,3

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.03.24 15:45:19 98,4598 0 21 0,002 0,005
18.03.24 15:33:41 98,4598 0 250 0,025 0,056
18.03.24 11:39:58 98,4598 +2,34 6 0,001 0,001
18.03.24 11:30:01 96,2053 +0,04 73 0,007 0,016
13.03.24 11:31:04 96,1689 -2,31 42 0,004 0,009
11.03.24 15:45:47 98,4397 +0,04 11 0,001 0,002
11.03.24 11:30:01 96,1544 -2,28 80 0,008 0,018
11.03.24 11:30:01 98,4000 +0,00 1 0,000 0,000
26.02.24 12:54:42 98,3983 +0,01 1 0,000 0,000
22.02.24 14:45:15 98,3877 0 2 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.03.24 15:45:19 100,8081 0 21 0,002 0,005
18.03.24 15:33:41 100,8078 0 250 0,025 0,056
18.03.24 11:39:58 100,8083 +2,34 6 0,001 0,001
18.03.24 11:30:01 98,5534 +0,04 73 0,007 0,016
13.03.24 11:31:04 98,3683 -2,31 42 0,004 0,009
11.03.24 15:45:47 100,5800 +0,04 11 0,001 0,002
11.03.24 11:30:01 98,2944 -2,28 80 0,008 0,018
11.03.24 11:30:01 100,5400 +0,00 1 0,000 0,000
26.02.24 12:54:42 100,0900 +0,01 1 0,000 0,000
22.02.24 14:45:15 99,9650 0 2 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.03.24 15:45:19 12,00 0 21 0,002 0,005
18.03.24 15:33:41 12,00 0 250 0,025 0,056
18.03.24 11:39:58 12,00 -200 6 0,001 0,001
18.03.24 11:30:01 14,00 0 73 0,007 0,016
13.03.24 11:31:04 14,00 +200 42 0,004 0,009
11.03.24 15:45:47 12,00 -200 11 0,001 0,002
11.03.24 11:30:01 14,00 0 80 0,008 0,018
11.03.24 11:30:01 12,03 +3 1 0,000 0,000
26.02.24 12:54:42 12,00 0 1 0,000 0,000
22.02.24 14:45:15 12,00 0 2 0,000 0,000

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 004 688
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
100
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.24 – 15.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
09.02.24 16:43 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.01.24 14:30 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 09:18 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:29 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 17- шi купонын төленгені туралы хабарлады
22.12.23 10:01 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
02.11.23 17:58 "Kaspi Bank" АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингтік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
20.10.23 10:05 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
21.09.23 18:03 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар