Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 420
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.04.24 100,0000 98,5781 98,5781 98,5781 98,5781 98,5781 4 22 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 98,5781 97,2797 104,9056 93,5722 193 27 278 2,8 6,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.04.24 103,4775 102,0556 102,0556 102,0556 102,0556 102,0556 4 22 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 102,0556 100,8784 108,8289 94,1369 193 27 278 2,8 6,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.04.24 10,67 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 22 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 12,00 12,52 14,60 9,55 193 27 278 2,8 6,1

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:35:43 98,5781 0 1 0,000 0,000
26.04.24 16:10:11 98,5781 0 5 0,001 0,001
26.04.24 12:14:43 98,5781 0 2 0,000 0,000
26.04.24 11:29:53 98,5781 +0,00 14 0,001 0,003
25.04.24 13:03:22 98,5748 +0,00 20 0,002 0,005
24.04.24 15:12:13 98,5715 0 4 0,000 0,001
24.04.24 14:28:06 98,5715 0 17 0,002 0,004
24.04.24 12:23:15 98,5715 0 8 0,001 0,002
24.04.24 11:30:40 98,5715 +0,00 30 0,003 0,007
23.04.24 15:59:07 98,5682 0 1 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:35:43 102,0600 0 1 0,000 0,000
26.04.24 16:10:11 102,0560 0 5 0,001 0,001
26.04.24 12:14:43 102,0600 0 2 0,000 0,000
26.04.24 11:29:53 102,0557 +0,00 14 0,001 0,003
25.04.24 13:03:22 102,0230 +0,00 20 0,002 0,005
24.04.24 15:12:13 101,9900 0 4 0,000 0,001
24.04.24 14:28:06 101,9900 0 17 0,002 0,004
24.04.24 12:23:15 101,9888 0 8 0,001 0,002
24.04.24 11:30:40 101,9897 +0,00 30 0,003 0,007
23.04.24 15:59:07 101,9600 0 1 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:35:43 12,00 0 1 0,000 0,000
26.04.24 16:10:11 12,00 0 5 0,001 0,001
26.04.24 12:14:43 12,00 0 2 0,000 0,000
26.04.24 11:29:53 12,00 0 14 0,001 0,003
25.04.24 13:03:22 12,00 0 20 0,002 0,005
24.04.24 15:12:13 12,00 0 4 0,000 0,001
24.04.24 14:28:06 12,00 0 17 0,002 0,004
24.04.24 12:23:15 12,00 0 8 0,001 0,002
24.04.24 11:30:40 12,00 0 30 0,003 0,007
23.04.24 15:59:07 12,00 0 1 0,000 0,000

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 001 978
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
60
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.24 – 15.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.04.24 14:46 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.03.24 10:28 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzAА-" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
19.03.24 09:51 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
09.02.24 16:43 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.01.24 14:30 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 09:18 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:29 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 17- шi купонын төленгені туралы хабарлады
22.12.23 10:01 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар