Сауда-саттық ақпарат
CSBNe2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.10.16
купондық халықаралық облигациялар XS0986204609 (US48581BAA98)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,875
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 29.10.13 – 28.10.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 29.10.13 – 28.10.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.14 | – | – | 104,2792 | 104,5283 | 120,0000 | 99,1361 | 86 | 11 750 835 | 3 610,5 | 12 283,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.14 | – | – | 104,2792 | 104,5283 | 120,0000 | 99,1361 | 86 | 11 750 835 | 3 610,5 | 12 283,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.14 | – | – | – | 1,10 | 8,68 | 7,61 | 86 | 11 750 835 | 3 610,5 | 12 283,0 |
CSBNe2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
Сауда коды:
CSBNe2
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.10.13
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG005H834H2
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,875
ISIN:
XS0986204609
ISIN (144А):
US48581BAA98
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
69 882 455
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.10.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 096
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.10.16
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
14.10.16
Өтеу датасы:
28.10.16
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
шығарылым аңдатпасын қара
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ (Алматы)
Шығарылым лидменеджерлері:
J.P. Morgan Securities plc, VTB Capital plc.
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citigroup Global Capital Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар