Сауда-саттық ақпарат
EUBNb7
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 21.01.19
купондық облигациялар KZ2C00001204
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,700
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.01.09 – 21.01.19
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.01.09 – 21.01.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.10.12 | – | – | 99,9633 | 93,0972 | 107,0927 | 77,8403 | 64 | 21 185 814 | 2 012,1 | 12 754,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.10.12 | – | – | 101,7516 | 93,7556 | 111,3927 | 80,0364 | 64 | 21 185 814 | 2 012,1 | 12 754,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.10.12 | – | – | 8,75 | 9,76 | 14,73 | – | 64 | 21 185 814 | 2 012,1 | 12 754,1 |
EUBNb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBNb12 | KZ2C00002467 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.15 | – |
| EUBNb14 | KZ2C00003051 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.05.15 | – |
| EUBNb17 | KZ2C00004075 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.12.17 | – |
| EUBNb18 | KZ2C00005981 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.11.19 | – |
Сауда коды:
EUBNb7
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.01.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001204
BBGID:
BBG0000598T9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
14 593 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C61-4
Шығарылымның тіркелген күні:
24.09.08
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
C61
Бағдарламаның тіркелген күні:
29.06.07
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
2,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
11,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.01.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.01.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
20.01.19
Өтеу кезеңі:
21.01.19–01.02.19
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
Еуразиялық капитал АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)