Сауда-саттық ақпарат
EUBNb9
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.10.15
купондық облигациялар KZ2C00001220
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 15.10.08 – 15.10.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 15.10.08 – 15.10.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.10.09 | – | – | 99,4243 | 112,1228 | 120,3097 | 98,4211 | 135 | 226 540 866 | 25 973,0 | 174 285,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.10.09 | – | – | 104,8771 | 111,1916 | 123,1449 | 97,7739 | 135 | 226 540 866 | 25 973,0 | 174 285,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.10.09 | – | – | 20,00 | 9,00 | 18,00 | – | 135 | 226 540 866 | 25 973,0 | 174 285,4 |
EUBNb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBNb12 | KZ2C00002467 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.15 | – |
| EUBNb14 | KZ2C00003051 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.05.15 | – |
| EUBNb17 | KZ2C00004075 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.12.17 | – |
| EUBNb18 | KZ2C00005981 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.11.19 | – |
Сауда коды:
EUBNb9
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.01.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001220
BBGID:
BBG0000FHPY4
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
220 000 000
Issue volume, KZT:
22 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
199 703 487
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D25-2
Шығарылымның тіркелген күні:
15.10.08
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D25
Бағдарламаның тіркелген күні:
15.10.08
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
15.10.08
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.10.15
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
14.10.15
Өтеу кезеңі:
15.10.15–25.10.15
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)