Сауда-саттық ақпарат
EXBNb4
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 25.08.18
купондық облигациялар KZ2C00003325
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 421
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 421
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.07.15 | – | – | 91,7218 | 93,2512 | 93,9823 | 91,7218 | 4 | 7 669 140 | 721,7 | 2 117,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.07.15 | – | – | 92,1968 | 94,1060 | 95,7725 | 92,1968 | 4 | 7 669 140 | 721,7 | 2 117,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.07.15 | – | – | 10,50 | 6,88 | 10,50 | 10,00 | 4 | 7 669 140 | 721,7 | 2 117,3 |
EXBNb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
EXBNb4
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003325
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
300 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E98-1
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E98
Бағдарламаның тіркелген күні:
05.06.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
60 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
61
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.24 – 15.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)