Сауда-саттық ақпарат
INVAb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.12.16
купондық облигациялар KZ2P00001712
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 28.12.11 – 28.12.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 28.12.11 – 28.12.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.12 | – | – | 91,7460 | 92,9697 | 101,6955 | 80,9796 | 25 | 11 412 000 | 108,1 | 663,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.12 | – | – | – | 6,2514 | 10,4440 | 8,5602 | 25 | 11 412 000 | 108,1 | 663,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.12 | – | – | 15,00 | 7,38 | 23,00 | 9,00 | 25 | 11 412 000 | 108,1 | 663,8 |
INVAb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
INVAb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.12.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00001712
BBGID:
BBG002NFCQK3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
298 890 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E19
Шығарылымның тіркелген күні:
22.12.11
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.12.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.12.16
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
27.12.16
Өтеу кезеңі:
28.12.16–16.01.17
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)