Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KAFIb12

купондық облигациялар KZ2C00008514
"ҚазАгроФинанс" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 16,850
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 890
Айналыста болу кезеңі: 28.07.22 – 28.07.29
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:30) 111,2506 111,2506 111,2506 111,2506 111,2506 111,2506 2 2 001 2,3 5,2
25.04.24 104,6518 111,2547 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.08.22 – – 111,2506 103,4716 112,0000 99,3532 582 44 623 283 47 968,2 103 675,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:30) 1 155,5671 1 155,5671 1 155,5671 1 155,5671 1 155,5671 1 155,5671 2 2 001 2,3 5,2
25.04.24 1 089,1111 1 155,1401 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.08.22 – – 1 155,5671 1 074,9586 1 181,4417 998,3403 582 44 623 283 47 968,2 103 675,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:30) 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 2 2 001 2,3 5,2
25.04.24 15,50 13,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.08.22 – – 13,75 15,91 16,85 13,75 582 44 623 283 47 968,2 103 675,3

KAFIb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:36:23 111,2506 0 2 000 2,3 5,2
26.04.24 15:36:05 111,2506 -0,01 1 0,001 0,003
24.04.24 16:03:38 111,2672 +0,89 4 500 5,2 11,7
24.04.24 11:30:08 110,2892 -0,89 954 711 1 092,3 2 458,3
22.04.24 11:48:14 111,2756 -0,01 40 0,046 0,103
18.04.24 11:30:01 111,2841 -0,01 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:32 111,2969 0 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:22 111,2969 +0,88 1 0,001 0,003
12.04.24 12:13:00 110,3280 -0,03 800 000 911,8 2 033,5
04.04.24 15:28:48 110,3602 +5,41 4 171 4,7 10,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:36:23 1 155,5671 0 2 000 2,3 5,2
26.04.24 15:36:05 1 155,5700 -0,01 1 0,001 0,003
24.04.24 16:03:38 1 153,8609 +0,89 4 500 5,2 11,7
24.04.24 11:30:08 1 144,0809 -0,89 954 711 1 092,3 2 458,3
22.04.24 11:48:14 1 153,0088 -0,01 40 0,046 0,103
18.04.24 11:30:01 1 152,1600 -0,01 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:32 1 150,8800 0 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:22 1 150,8800 +0,88 1 0,001 0,003
12.04.24 12:13:00 1 139,7883 -0,03 800 000 911,8 2 033,5
04.04.24 15:28:48 1 136,3659 +5,41 4 171 4,7 10,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:36:23 13,75 0 2 000 2,3 5,2
26.04.24 15:36:05 13,75 0 1 0,001 0,003
24.04.24 16:03:38 13,75 -25 4 500 5,2 11,7
24.04.24 11:30:08 14,00 +25 954 711 1 092,3 2 458,3
22.04.24 11:48:14 13,75 0 40 0,046 0,103
18.04.24 11:30:01 13,75 0 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:32 13,75 0 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:22 13,75 -25 1 0,001 0,003
12.04.24 12:13:00 14,00 0 800 000 911,8 2 033,5
04.04.24 15:28:48 14,00 -150 4 171 4,7 10,6

Басқа бағалы қағаздар "ҚазАгроФинанс" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KAFIb4 KZ2C00003267 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.09.15 –
KAFIb9 KZ2C00006385 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIb13 KZ2C00009843 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.07.23 KASE_BM*
KAFIb14 KZ2C00009850 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KAFIpp1 KZ2C00008308 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KAFIpp2 KZ2C00008597 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KAFIpp3 KZ2C00009116 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KAFIpp4 KZ2C00010841 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KAFIpp5 KZ2C00010908 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KAFIb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.04.22
Сауда-саттық ашылған күні:
01.08.22
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008514
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
16,850
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
29.03.22
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H93
Бағдарламаның тіркелген күні:
29.03.22
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
90
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.07.24 – 11.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
27.07.29
Өтеу кезеңі:
28.07.29–11.08.29
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)