Сауда-саттық ақпарат
KTGAe1
купондық халықаралық облигациялар XS1273497385
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 511
Айналыста болу кезеңі: 29.09.15 – 29.09.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 511
Айналыста болу кезеңі: 29.09.15 – 29.09.25
Сауда коды:
KTGAe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.10.15
Сауда-саттық ашылған күні:
15.01.16
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
ISIN:
XS1273497385
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.09.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
151
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.09.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
29.09.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.09.25
Өтеу датасы:
29.09.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Private Asset Management" АҚ
Шығарылым лидменеджерлері:
Meritkapital Limited
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)