Сауда-саттық ақпарат
KZIKb11
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 10.04.15
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ000A0TZWX1
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,900
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.04.05 – 10.04.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.04.05 – 10.04.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.01.06 | – | – | 97,6466 | 93,8643 | 100,6434 | 70,3218 | 28 | 3 777 383 000 | 3 565,0 | 21 847,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.01.06 | – | – | 0,9788 | 0,9427 | 1,0220 | 0,6512 | 28 | 3 777 383 000 | 3 565,0 | 21 847,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.01.06 | – | – | 9,50 | 9,26 | 12,00 | 6,70 | 28 | 3 777 383 000 | 3 565,0 | 21 847,8 |
KZIKb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | негізгі | акциялар | стандарт | 09.11.09 | – |
| BTDVb4 | KZ2C00006807 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.09.20 | – |
| BTDVb5 | KZ2C00006815 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.12.20 | – |
| BTDVb6 | KZ2C00006823 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – |
| BTDVb7 | KZ2C00006831 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.08.20 | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.04.21 | KASE_BM* |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.04.24 | – |
| KZIKb32 | KZ2C00007086 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.04.21 | – |
| KZIKb33 | KZ2C00007094 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.01.21 | – |
| KZIKb35 | KZ2C00007631 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.02.22 | – |
| KZIKb36 | KZ2C00007839 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.21 | – |
Сауда коды:
KZIKb11
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.06.05
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ000A0TZWX1
BBGID:
BBG0000JZWW3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B54-1
Шығарылымның тіркелген күні:
25.02.10
Бағдарламаның тіркелген күні:
25.02.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
20 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.04.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.04.15
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
09.04.15
Өтеу кезеңі:
10.04.15–17.04.15
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
эмитент 2012 жылдың 10 сәуірінен бастап кез келген уақытта мерзімнен бұрын өтеуді жүзеге асыра алады. Бұл ретте эмитент облигация ұстаушыларын жоспарланған мерзімнен бұрын өтеу туралы мерзімнен бұрын өтеу датасынан 30 күнтізбелік күн бұрын тіркеуші қызметтерін пайдалану арқылы хабарлауы тиіс.Мерзімнен бұрын өтеу жүзеге асырылғанда, облигацияның номиналды құнымен бірге, өтеу датасына есептелінген сыйақысы төленеді. Егер эмитент облигацияларының бір бөлігін ғана өтесе, онда мерзімнен бұрын өтеу пропорциялық түрде жүзеге асырылады, демек, әр облигация ұстаушысына оған тиесілі облигациялардың санына қарай жүзеге асырылады.
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
облигациялар Эмитентке тиесілі жылжымалы мүлік кепілімен – ипотекалық қарыздар бойынша талаптарды, серіктес-банктерден ипотекалық куәліктер немесе цессия келісім-шартын және ипотекалық келісім-шарттар жасасу арқылы, сондай-ақ, тізімдері уәкілетті органның нормативті құқықтық актісімен белгіленген, бағалы қағаздарды сатып алу жолымен қамтамасыз етілген.
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Альянс Банк" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)