Сауда-саттық ақпарат
KZTKb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 16.11.17
индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00000826
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.10.09 – 30.10.19
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.10.09 – 30.10.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.13 | – | – | 1 363,4436 | 1 363,4436 | 1 363,4436 | 1 363,4436 | 1 | 30 000 | 40,9 | 224,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.13 | – | – | 13,6344 | 13,6344 | 13,6344 | 13,6344 | 1 | 30 000 | 40,9 | 224,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.13 | – | – | – | – | – | – | 1 | 30 000 | 40,9 | 224,7 |
KZTKb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Қазақтелеком"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZTK | KZ0009093241 | негізгі | акциялар | премиум | 28.10.97 | KASE |
| KZTKp | KZ0009094645 | негізгі | акциялар | премиум | 28.10.97 | – |
| KZTKb4 | KZ2C00005932 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | KASE_BM* |
| KZTKd | US48666D2045 | аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 12.03.21 | – |
Сауда коды:
KZTKb2
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.10.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00000826
BBGID:
BBG0000C3Z47
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
45 500 000
Issue volume, KZT:
45 500 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D61
Шығарылымның тіркелген күні:
28.10.09
Индекстеу ?дісі:
KZT девальвациясы бойынша
Индекстеу мәні:
бір облигацияның индекстелінген номиналды құны номиналды құнның девальвация қарқынына / теңгенің АҚШ долларына ревальвациясына көбейтіндісі ретінде есептеледі.
Индекстеу валютасы, Индекстеу бағамының көзі:
ресми
Индекстеудегі Бастапқы бағам:
150,74
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.10.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.10.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
29.10.19
Өтеу датасы:
30.10.19
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес, ұстаушылардың жазбаша келісімімен жүзеге асырылады. Мерзімнен бұрын өтеу туралы хабарлама ағымдағы купондық кезеңге төлеу датасынан 60 жұмыс күн бұрын ұсынылады. Эмитент негізгі берешектің номиналы бойынша индекстелінген сомасын, есептелінген купондық сыйақысын (барлығы "Өтеу") және мерзімнен бұрын өтеу үшін өтелетін соманың кемінде 2 % көлемде комиссиясын төлеуі тиіс.
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар