Сауда-саттық ақпарат
LARIb3
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.03.21
купондық облигациялар KZ2C00002418
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.09.13 – 30.03.22
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.09.13 – 30.03.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.10.13 | – | – | 100,0000 | 100,0003 | 102,0215 | 99,9991 | 4 | 6 131 889 162 | 6 417,5 | 15 328,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.10.13 | – | – | 1,0466 | 1,0466 | 1,0587 | 1,0004 | 4 | 6 131 889 162 | 6 417,5 | 15 328,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.10.13 | – | – | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 7,58 | 4 | 6 131 889 162 | 6 417,5 | 15 328,9 |
LARIb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
LARIb3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.09.13
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002418
BBGID:
BBG005CN8HP1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
6 130 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D88-2
Шығарылымның тіркелген күні:
12.09.13
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D88
Бағдарламаның тіркелген күні:
11.10.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.09.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,50
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 060
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.03.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
29.03.22
Өтеу кезеңі:
30.03.22–12.04.22
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ (Алматы)
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)