Сауда-саттық ақпарат
MFCIb1
купондық облигациялар KZ2P00008378
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 67
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 67
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 (15:04) | 101,0000 | 100,9000 | 101,0000 | 100,9191 | 101,0000 | 100,0001 | 8 | 488 | 0,500 | 1,1 |
| 04.05.24 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 2 | 102 | 0,105 | 0,235 |
| From 13.07.22 | – | – | 101,0000 | 120,7290 | 1 000,0000 | 52,0000 | 2 347 | 1 294 283 | 1 330,1 | 2 909,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 (15:04) | 1 025,9722 | 1 024,9722 | 1 025,9722 | 1 025,1632 | 1 025,9722 | 1 015,9732 | 8 | 488 | 0,500 | 1,1 |
| 04.05.24 | 1 024,5833 | 1 024,5833 | 1 024,5833 | 1 024,5833 | 1 024,5833 | 1 024,5833 | 2 | 102 | 0,105 | 0,235 |
| From 13.07.22 | – | – | 1 025,9722 | 1 027,6613 | 1 135,9722 | 555,4167 | 2 347 | 1 294 283 | 1 330,1 | 2 909,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 (15:04) | – | – | 19,25 | – | – | – | 8 | 488 | 0,500 | 1,1 |
| 04.05.24 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 2 | 102 | 0,105 | 0,235 |
| From 13.07.22 | – | – | 19,25 | 24,39 | 27,23 | 5,82 | 2 347 | 1 294 283 | 1 330,1 | 2 909,9 |
MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 15:04:10 | 101,0000 | 0 | 14 | 0,014 | 0,033 |
| 06.05.24 | 14:44:52 | 101,0000 | 0 | 30 | 0,031 | 0,070 |
| 06.05.24 | 14:30:55 | 101,0000 | 0 | 100 | 0,103 | 0,232 |
| 06.05.24 | 13:53:59 | 101,0000 | +0,00 | 90 | 0,092 | 0,209 |
| 06.05.24 | 13:52:54 | 100,9999 | +0,10 | 18 | 0,018 | 0,042 |
| 06.05.24 | 13:51:53 | 100,9000 | +0,90 | 215 | 0,220 | 0,499 |
| 06.05.24 | 11:49:59 | 100,0001 | -0,99 | 18 | 0,018 | 0,041 |
| 06.05.24 | 11:37:23 | 101,0000 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 04.05.24 | 15:57:50 | 101,0000 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 04.05.24 | 15:42:48 | 101,0000 | 0 | 98 | 0,100 | 0,226 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 15:04:10 | 1 025,9721 | 0 | 14 | 0,014 | 0,033 |
| 06.05.24 | 14:44:52 | 1 025,9723 | 0 | 30 | 0,031 | 0,070 |
| 06.05.24 | 14:30:55 | 1 025,9722 | 0 | 100 | 0,103 | 0,232 |
| 06.05.24 | 13:53:59 | 1 025,9722 | +0,00 | 90 | 0,092 | 0,209 |
| 06.05.24 | 13:52:54 | 1 025,9711 | +0,10 | 18 | 0,018 | 0,042 |
| 06.05.24 | 13:51:53 | 1 024,9722 | +0,90 | 215 | 0,220 | 0,499 |
| 06.05.24 | 11:49:59 | 1 015,9733 | -0,99 | 18 | 0,018 | 0,041 |
| 06.05.24 | 11:37:23 | 1 025,9733 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 04.05.24 | 15:57:50 | 1 024,5825 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 04.05.24 | 15:42:48 | 1 024,5834 | 0 | 98 | 0,100 | 0,226 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 15:04:10 | 19,25 | 0 | 14 | 0,014 | 0,033 |
| 06.05.24 | 14:44:52 | 19,25 | 0 | 30 | 0,031 | 0,070 |
| 06.05.24 | 14:30:55 | 19,25 | 0 | 100 | 0,103 | 0,232 |
| 06.05.24 | 13:53:59 | 19,25 | 0 | 90 | 0,092 | 0,209 |
| 06.05.24 | 13:52:54 | 19,25 | -55 | 18 | 0,018 | 0,042 |
| 06.05.24 | 13:51:53 | 19,80 | -500 | 215 | 0,220 | 0,499 |
| 06.05.24 | 11:49:59 | 24,80 | +555 | 18 | 0,018 | 0,041 |
| 06.05.24 | 11:37:23 | 19,25 | -17 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 04.05.24 | 15:57:50 | 19,42 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 04.05.24 | 15:42:48 | 19,42 | -8 | 98 | 0,100 | 0,226 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
Сауда коды:
MFCIb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.22
Сауда-саттық ашылған күні:
13.07.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
679 163
Шығарылымның тіркелген күні:
28.12.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
67
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.07.24 – 27.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар