Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb4

купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 506
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 97,4080 98,5750 103,6133 95,7324 69 17 960 815,6 1 796,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 98,1580 100,0299 104,5389 97,2880 69 17 960 815,6 1 796,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 12,00 10,61 12,00 8,00 69 17 960 815,6 1 796,5

MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.04.24 16:16:22 97,4080 0 8 0,348 0,785
29.04.24 15:53:49 97,4080 0 5 0,218 0,491
29.04.24 15:25:22 97,4080 -2,10 198 8,6 19,4
29.04.24 15:15:24 98,0000 -1,51 2 0,088 0,198
29.04.24 15:15:24 99,5000 +2,17 10 0,444 1,0
25.04.24 16:58:32 97,3902 0 1 0,044 0,098
25.04.24 16:58:32 97,3902 0 1 0,044 0,098
25.04.24 16:41:34 97,3902 -0,00 1 476 64,2 144,7
25.04.24 16:02:03 97,3902 -0,00 3 0,131 0,294
25.04.24 16:02:03 97,3950 -0,62 1 0,044 0,098
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.04.24 16:16:22 5 997,2889 0 8 0,348 0,785
29.04.24 15:53:49 5 997,3196 0 5 0,218 0,491
29.04.24 15:25:22 5 997,3182 -2,10 198 8,6 19,4
29.04.24 15:15:24 6 033,4902 -1,51 2 0,088 0,198
29.04.24 15:15:24 6 125,1379 +2,17 10 0,444 1,0
25.04.24 16:58:32 98,0300 0 1 0,044 0,098
25.04.24 16:58:32 98,0300 0 1 0,044 0,098
25.04.24 16:41:34 98,0291 -0,00 1 476 64,2 144,7
25.04.24 16:02:03 98,0300 -0,00 3 0,131 0,294
25.04.24 16:02:03 98,0400 -0,62 1 0,044 0,098
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.04.24 16:16:22 12,00 0 8 0,348 0,785
29.04.24 15:53:49 12,00 0 5 0,218 0,491
29.04.24 15:25:22 12,00 +46 198 8,6 19,4
29.04.24 15:15:24 11,54 0 2 0,088 0,198
29.04.24 15:15:24 10,38 -162 10 0,444 1,0
25.04.24 16:58:32 12,00 0 1 0,044 0,098
25.04.24 16:58:32 12,00 0 1 0,044 0,098
25.04.24 16:41:34 12,00 0 1 476 64,2 144,7
25.04.24 16:02:03 12,00 0 3 0,131 0,294
25.04.24 16:02:03 12,00 0 1 0,044 0,098

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 590
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
56
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.07.24 – 16.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Р??саттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.04.24 14:28 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
11.04.24 14:24 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.03.24 10:15 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
21.02.24 09:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланасты KASE ресһми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:45 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бірiнші купонның төленгені туралы хабарлады
12.01.24 16:37 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.11.23 15:35 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.11.23 10:57 28 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
22.11.23 17:24 22 қарашадан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
21.11.23 11:21 "ЮНИКРЕДО "МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар