Сауда-саттық ақпарат
MREKb6
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 31.03.14
купондық облигациялар KZ2C00001121
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 16,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.03.09 – 30.03.14
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.03.09 – 30.03.14
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.04.09 | – | – | 112,0015 | 109,2745 | 123,6001 | 99,9543 | 24 | 805 430 000 | 911,4 | 6 089,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.04.09 | – | – | 1,1373 | 1,1031 | 1,2981 | 0,9140 | 24 | 805 430 000 | 911,4 | 6 089,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.04.09 | – | – | 6,80 | 12,98 | 16,00 | 6,80 | 24 | 805 430 000 | 911,4 | 6 089,0 |
MREKb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ
Сауда коды:
MREKb6
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001121
BBGID:
BBG0000D2SM2
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
16,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
800 000 000
Issue volume, KZT:
800 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
789 920 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B66-5
Шығарылымның тіркелген күні:
10.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B66
Бағдарламаның тіркелген күні:
27.07.05
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
9 864 500 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.03.14
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
29.03.14
Өтеу кезеңі:
30.03.14–11.04.14
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ (Алматы)
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)