Сауда-саттық ақпарат
MREKb9
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 23.11.21
индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00003432
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.09.15 – 23.11.21
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.09.15 – 23.11.21
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.09.15 | – | – | 82,5361 | 82,1606 | 82,5361 | 81,8476 | 5 | 1 100 000 000 | 1 311,9 | 2 789,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.09.15 | – | – | 1,2068 | 1,1926 | 1,2068 | 1,1808 | 5 | 1 100 000 000 | 1 311,9 | 2 789,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.09.15 | – | – | 11,10 | 6,12 | 11,22 | 11,10 | 5 | 1 100 000 000 | 1 311,9 | 2 789,6 |
MREKb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ
Сауда коды:
MREKb9
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.09.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003432
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 464 500 000
Issue volume, KZT:
2 464 500 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 464 500 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B66-8
Шығарылымның тіркелген күні:
04.08.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B66
Бағдарламаның тіркелген күні:
05.07.05
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
9 864 500 000
Индекстеу ?дісі:
KZT девальвациясы бойынша
Индекстеу валютасы, Индекстеу бағамының көзі:
ресми
Индекстеудегі Бастапқы бағам:
245,23
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
09.09.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
6,20
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 234
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.11.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
22.11.21
Өтеу кезеңі:
23.11.21–23.12.21
Ұстаушылардың өкілі:
"Еуразиялық Капитал" АҚ
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"ZIM Capital" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"ZIM Capital" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)