Сауда-саттық ақпарат
NFBNb3
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 13.12.17
купондық облигациялар KZ2C00002038
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.05.13 – 27.05.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.05.13 – 27.05.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.13 | – | – | 96,7208 | 96,6978 | 96,7208 | 96,6863 | 4 | 6 000 000 | 5 947,7 | 38 680,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.13 | – | – | 973,0413 | 991,2836 | 1 000,4047 | 973,0413 | 4 | 6 000 000 | 5 947,7 | 38 680,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.13 | – | – | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4 | 6 000 000 | 5 947,7 | 38 680,9 |
NFBNb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Delta Bank"" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
NFBNb3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.05.13
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002038
BBGID:
BBG004MXYYW7
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E17-2
Шығарылымның тіркелген күні:
04.05.13
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E17
Бағдарламаның тіркелген күні:
05.12.11
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
50 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
27.05.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.05.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
26.05.23
Өтеу кезеңі:
27.05.23–09.06.23
Ұстаушылардың өкілі:
"Фридом Финанс" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)