Сауда-саттық ақпарат
TMJLb4
купондық облигациялар KZ2C00004109
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 165
Айналыста болу кезеңі: 24.10.17 – 24.07.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 165
Айналыста болу кезеңі: 24.10.17 – 24.07.27
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | – |
| TMJLb10 | KZ2C00008654 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.07.22 | KASE_BM* |
| TMJLpp1 | KZ2C00009025 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| TMJLpp2 | KZ2C00009280 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| TMJLpp3 | KZ2C00009678 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
TMJLb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.10.17
Сауда-саттық ашылған күні:
23.02.18
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004109
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
25 000 000
Issue volume, KZT:
25 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F21-2
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.17
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F21
Бағдарламаның тіркелген күні:
01.02.16
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.10.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
9,80
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 510
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
87
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
26.07.24 – 09.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.07.27
Өтеу кезеңі:
24.07.27–07.08.27
Ұстаушылардың өкілі:
"Цесна Капитал" АҚ
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)