Сауда-саттық ақпарат
US_JPM_e1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.02.16
купондық халықаралық облигациялар XS0244509963
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,781
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 14.02.06 – 14.02.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 14.02.06 – 14.02.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.04.06 | – | – | 102,2500 | 105,8891 | 112,6800 | 97,5238 | 29 | 365 | 3 911,7 | 29 897,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.04.06 | – | – | 102,2500 | 105,8891 | 112,6800 | 97,5238 | 29 | 365 | 3 911,7 | 29 897,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.04.06 | – | – | 9,59 | 7,55 | 9,85 | – | 29 | 365 | 3 911,7 | 29 897,1 |
US_JPM_e1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
JPMorgan Chase Bank, National Association эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
US_JPM_e1
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.04.06
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBXSFR
BBGID:
BBG0000BY499
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,781
ISIN:
XS0244509963
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10 000 000,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 320
Issue volume, KZT:
13 200 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
14.02.06
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.02.06
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.02.16
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
14.02.16
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Казкоммерц Инвест А"Қ (Алматы)
Шығарылым лидменеджерлері:
"Казинвестбанк" АҚ (Алматы), "HOMEBROKER" АҚ (Алматы), "БТА Секьюритис" АҚ (Алматы)
Төлеу агенті:
"HSBC Қазақстан Банкі" АҚ ЕБ (Алматы), Deutsche Bank Luxemburg S.A. (Люксембург)
Тіркеуші:
HSBC Bank Plc (Лондон)