MOM048_0053

купондық МЕОКАМ KZK200000711

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 777
Айналыста болу кезеңі: 24.06.22 – 24.06.26

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.04.24	102,1948	103,5687	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.04.24	102,2530	104,1447	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.06.22	–	–	102,6381	101,3708	106,3931	98,1013	79	17 556 105	18 299,8	40 191,9

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.04.24	1 070,0730	1 083,8120	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.04.24	1 070,2731	1 089,1901	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.06.22	–	–	1 072,5963	1 042,3629	1 104,4171	1 001,3996	79	17 556 105	18 299,8	40 191,9

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.04.24	12,53	11,80	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.04.24	12,50	11,50	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.06.22	–	–	12,30	12,77	13,90	11,30	79	17 556 105	18 299,8	40 191,9

MOM048_0053 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
23.04.24	15:26:28	102,6381	-1,04	17 943	19,2	43,2
15.04.24	15:30:15	103,7139	+0,93	1	0,001	0,002
04.04.24	16:42:58	102,6845	-0,07	500 000	533,3	1 193,3
04.04.24	16:42:58	102,7558	0	1	0,001	0,002
02.04.24	12:12:27	102,7558	-0,29	9	0,010	0,021
13.02.24	16:23:54	103,0547	+0,33	500 000	525,0	1 175,3
23.01.24	17:04:37	102,7147	0	500 000	519,5	1 158,0
23.01.24	17:04:37	102,7147	+0,79	185 000	192,2	428,5
16.01.24	15:46:38	101,9096	+0,20	500 000	514,1	1 139,0
12.01.24	17:25:12	101,7087	+1,83	500 000	512,7	1 131,6

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
23.04.24	15:26:28	1 072,5963	-1,04	17 943	19,2	43,2
15.04.24	15:30:15	1 080,3000	+0,93	1	0,001	0,002
04.04.24	16:42:58	1 066,5672	-0,07	500 000	533,3	1 193,3
04.04.24	16:42:58	1 067,2800	0	1	0,001	0,002
02.04.24	12:12:27	1 065,7522	-0,29	9	0,010	0,021
13.02.24	16:23:54	1 050,0262	+0,33	500 000	525,0	1 175,3
23.01.24	17:04:37	1 038,9873	0	500 000	519,5	1 158,0
23.01.24	17:04:37	1 038,9873	+0,79	185 000	192,2	428,5
16.01.24	15:46:38	1 028,2627	+0,20	500 000	514,1	1 139,0
12.01.24	17:25:12	1 025,4898	+1,83	500 000	512,7	1 131,6

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
23.04.24	15:26:28	12,30	+55	17 943	19,2	43,2
15.04.24	15:30:15	11,75	-55	1	0,001	0,002
04.04.24	16:42:58	12,30	0	500 000	533,3	1 193,3
04.04.24	16:42:58	12,26	-1	1	0,001	0,002
02.04.24	12:12:27	12,27	+7	9	0,010	0,021
13.02.24	16:23:54	12,20	-20	500 000	525,0	1 175,3
23.01.24	17:04:37	12,40	0	500 000	519,5	1 158,0
23.01.24	17:04:37	12,40	-40	185 000	192,2	428,5
16.01.24	15:46:38	12,80	-10	500 000	514,1	1 139,0
12.01.24	17:25:12	12,90	-90	500 000	512,7	1 131,6

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_16_2709	RU000A101RV2	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_17_3009	RU000A101RZ3	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_18_2606	RU000A101RT6	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_19_2806	RU000A101RW0	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_20_3106	RU000A101S08	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_21_3106	RU000A101S16	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_22_4507	XS1263139856 US486661AH44	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.22

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_05_2410	XS1120709669 US486661AE13	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_06_4410	XS1120709826 US486661AF87	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_07_2507	XS1263054519	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.06.19
KZ_10_2811	XS1901718335	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.08.19
KZ_14_2609	XS2050933899	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.05.20

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUM072_0013		20.05.21
MUM072_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MUM072_0015		11.03.24
MUM084_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.04.21
MUM084_0019		23.02.24
MUM096_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.20
MUM096_0012		29.07.21
MUM096_0013		07.02.22
MUM096_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.05.23
MUM108_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM108_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.03.20
MUM108_0014		22.05.23
MUM120_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.08.14
MUM120_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.05.15
MUM120_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.17
MUM120_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM120_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.03.21
MUM132_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.07.14
MUM132_0007		27.07.21
MUM144_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.13
MUM144_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.08.21
MUM156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.09.11
MUM156_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.06.14
MUM156_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.05.18
MUM156_0007		18.02.21
MUM168_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.10.11
MUM168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.11.11
MUM168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.04.18
MUM168_0005		11.03.21
MUM180_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.05.09
MUM180_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.06.09
MUM180_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.11.10
MUM180_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.08.11
MUM180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.11
MUM180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.03.12
MUM180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.09.12
MUM180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.10.12
MUM180_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.12.13
MUM180_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.08.14
MUM180_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.15
MUM180_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.04.18
MUM180_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.04.18
MUM180_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.08.21
MUM180_0016		31.01.22
MUM192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.10.11
MUM192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.04.12
MUM192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.09.12
MUM216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.18
MUM216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.02.19
MUM240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.04.12
MUM240_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.05.14
MUM240_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.01.15
MUM300_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.13
MUM300_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.07.14
MUM300_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.15
MUM360_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.09.14

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUJ132_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.13
MUJ132_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.14
MUJ144_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.12
MUJ144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.13
MUJ144_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.13
MUJ156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.04.12
MUJ156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.09.13
MUJ168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.10
MUJ168_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.12
MUJ168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.08.12
MUJ180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.10
MUJ180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.12.13
MUJ192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.03.09
MUJ192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.09
MUJ192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.10
MUJ192_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.02.14
MUJ204_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.09
MUJ204_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.09
MUJ204_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.10
MUJ204_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.10
MUJ204_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.02.12
MUJ204_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.06.12
MUJ216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.09
MUJ216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.11.09
MUJ216_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.02.10
MUJ216_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.11
MUJ216_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.12
MUJ228_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.09
MUJ228_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.12.09
MUJ228_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.10
MUJ228_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.01.11
MUJ228_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.11
MUJ228_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.09.12
MUJ240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.12.11

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MTM036_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.08.22
MTM048_0001		12.09.22
MTM060_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	17.10.22
MTM072_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22
MTM084_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MTM096_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MOM024_0087	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23
MOM024_0088	мемлекеттік бағалы қағаздар	02.05.23
MOM036_0091	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.02.22
MOM036_0092	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0052		24.01.22
MOM048_0053	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.22
MOM060_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.08.21
MOM060_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
MKM009_0019			01.02.24
MKM012_0156			12.01.24
MKM012_0157			19.04.24

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

MOM048_0053

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

22.06.22

Сауда-саттық ашылған күні:

27.06.22

Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:

купондық МЕОКАМ

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

13,750

ISIN:

KZK200000711

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1 000,00

Тіркелген облигациялардың саны:

148 751 855

Issue volume, KZT:

148 751 855 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

148 751 855

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:

24.06.22

Айналыста болу мерзімі, жыл:

4,00

Айналыста болу мерзімі, к?н:

1 440

Алдыңғы купондық төлем күні:

24.12.23

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

24.06.24

Жуырдағы купонды төлеу күні:

24.06.24

Купонды? т?лемдер кестесі:

график қарау

?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:

24.06.26

Өтеу датасы:

24.06.26

Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:

мерзімнен бұрын өтеу тәртібі Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығары, орналастыру, айналыста болу, қызмет көрсету және өтеу Ережелерінде анықталады.

Төлеу агенті:

"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)

Тіркеуші:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

26.04.24 15:30	26 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕУКАМ-180 14-ші шығарылымын (KZKD00000956, MUM180_0014) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтті
26.04.24 15:28	26 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕУКАМ-84 19-шы шығарылымын (KZKD00001244, MUM084_0019) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтті
26.04.24 15:26	26 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕУКАМ-108 13-ші шығарылымын (KZKD00001087, MUM108_0013) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтті
26.04.24 15:24	26 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕУКАМ-180 алтыншы шығарылымын (KZKD00000535, MUM180_0006) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтті
26.04.24 15:22	26 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕККАМ-12 157-ші шығарылымын (KZKD00000332, MKM012_0157) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтті
26.04.24 15:20	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕУКАМ-180 алтыншы шығарылымын (KZKD00000535, MUM180_0006) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.04.24 15:17	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕККАМ-12 157-ші шығарылымын (KZK100000332, MKM012_0157) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.04.24 15:15	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕУКАМ-108 13-ші шығарылымын (KZKD00001087, MUM108_0013) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.04.24 15:12	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕУКАМ-180 14-ші шығарылымын (KZKD00000956, MUM180_0014) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.04.24 15:10	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 30 сәуірде болатын МЕУКАМ-84 19-шы шығарылымын (KZKD00001244, MUM84_00019) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	24.12.22	13,75	24.12.22	26.12.22
2	24.06.23	13,75	24.06.23	26.06.23
3	24.12.23	13,75	24.12.23	25.12.23
4	24.06.24	13,75	24.06.24	24.06.24
5	24.12.24	13,75	24.12.24	24.12.24
6	24.06.25	13,75	24.06.25	24.06.25
7	24.12.25	13,75	24.12.25	24.12.25
8	24.06.26	13,75	24.06.26	24.06.26

Сауда-саттық

MOM048_0053

MOM048_0053 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

MOM048_0053 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)